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从“尖子生”沦落为“垫底生” 农林牧渔板块机
更新时间:2019-10-07

  9月24日,农林牧渔板块成为A股市场表现最差的板块,延续此前几天的颓势,中华网河南时尚频道首期线下《时尚慧谈》对话继续上演“大市跌,板块跌;大市涨,板块还跌”的剧情。截至当日收盘的三周内,板块累计跌幅接近7%,是唯一跌幅超过5%的板块,表现垫底。

  今年上半年,这一板块曾是牛冠A股的“尖子生”,曾雄踞“年初以来涨幅榜榜首”很长一段时间。即便从今年前八个月的表现来看,该板块的累计涨幅接近60%,虽落后于“王者”食品饮料板块,但仍居于29个中信一级行业板块第二位。为何演变出如此行情?板块后市机会如何寻觅?

  Wind数据显示,9月24日农林牧渔板块跌幅为1.74%,领跌29个中信一级行业板块。当日,大北农跌近7%,正邦科技跌近5%,牧原股份跌超4%,傲农生物跌近4%,立华股份、天邦股份、丰乐种业等纷纷跟跌。

  以此为终点向前推三个星期,该板块的区间表现同样不乐观:9月3日以来,板块三周的累计跌幅为6.77%,同样为领跌,且跌幅远超跌幅第二的板块(3.71%)。欧拉R2内饰首曝中控屏仪表盘合从目前行情来看,板块遭遇了一个“黑九月”。

  不过,即便近期出现大幅下跌,农林牧渔板块年初以来的累计涨幅仍比较“傲人”:上涨46.59%,轻松跑赢大盘指数,且在29个行业板块中排行第四。可见其前期的“强势”。

  今年上半年,这一板块曾是牛冠A股的“尖子生”,曾雄踞“年初以来涨幅榜榜首”很长一段时间,尤其是在5月,受益于“人造肉”概念大涨以及猪肉概念走强的双重加持,农林牧渔板块牛股频出。

  即便从今年前八个月的表现来看,该板块累计涨幅接近60%,虽落后于“王者”食品饮料板块,但仍居于29个中信一级行业板块第二位。

  行情缘何反转?有分析称,生猪疫情是影响板块走势的重要因素。此前有分析指出,大级别的疫情加速行业去产能,可能改变猪周期进程。疫情爆发初期相关公司股价一般先跌后涨,但中长期可能通过影响猪价来影响公司股价。

  银河证券分析认为,当前猪价持续创新高,随着消费旺季的到来,猪价高位将持续到2020年中期。对于上市公司来说,在猪价高位确定的背景下,认为需要关注出栏量情况及业绩兑现情况,下半年出栏量受疫情及留种的影响,预计出栏量会有一定压力。

  该机构指出,根据生产性生物资产数据,部分养殖企业产能均已开始恢复,利好明年生猪出栏量增长,叠加猪价高位,公司业绩将呈现爆发式增长。当前股价与猪价背离,上市公司月度出栏量数据不及预期,短期因素影响投资者信心,随着公司利润层面的兑现,股价将迎来新的曙光。

  招商证券认为,短期由于猪价上涨兑现、出栏量未开始释放、疫苗传闻使得情绪相对低落,但长期逻辑不断加强。在巨大的发展空间下,企业之间的分化将越来越明显,头部优势企业未来规模复合增速50%,均衡利润有望达到300亿元左右,对应当前估值仅5倍PE,实属布局良机。继续强烈推荐确定性、高质量成长的一线龙头、聚落式养殖龙头等。

  该机构称,下半场将聚焦于确定性和成长性,板块的上行更需要猪价和出栏量的相互配合,并且这种行情会走得更加长久,一线年的独立行情走势,建议及早布局。

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